Торговая стратегия Chevron и Exxon покупка для дивидендов

0

Купить акции нефтяных гигантов Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM ) после отчета о уменьшении прибыли компаний. Эти акции из Dow Jones Industrial Average предлагают солидные дивиденды.

Chevron – стоит покупать при месячном значения в $ 109,44. Exxon – это покупка до его квартального значения в $ 77,66 за акцию. Как постоянные члены стратегии «Собаки Доу», Chevron предлагает дивидендную доходность 4,11%, а дивидендная доходность Exxon составляет 4,23%. Обе компании имеют отношение P/E ниже рыночного мультипликатора 17,6 на 15,07 и 16,42 соответственно, согласно данным Macrotrends.

Нефть выросла на 43,3% с начала года, Exxon выросла -на 20,6%. Chevron отстает с прибылью в 8,4%, так как покрывает расходы, связанные с ожидаемой покупкой Anadarko за $33 млрд. Цена сделки может быть повышена, так как Occidental Petroleum (OXY) ответила предложением о выкупе в $38 млрд.

Дневной график сырой нефти

Дневной график сырой нефти

Дневной график для сырой нефти Nymex показывает, что близлежащий контракт торговался до $ 76,90 только 3 октября. Минимума в 42,36 $ был установлена 24 декабря. Нефть падает на медвежьем рынке на 45%. С этого минимума нефть находится на территории бычьего рынка до 53,6%. Закрытие 45,41 долл. США 31 декабря стало входом для проприетарной аналитики, и ее годовой уровень стоимости отстает на уровне 38,76 долл., А полугодовой пивот – 50,84 долл. США. Закрытие 29 марта на уровне $ 60,19 стало последним важным вкладом. В результате месячный уровень стоимости составил 50,45 долл. США, а квартальный уровень риска – 68,52 долл. США.

Недельный график сырой нефти

Недельный график сырой нефти

Недельный график для сырой нефти является положительным, но видна перекупленность нефти выше ее пятинедельного модифицированного скользящего среднего на уровне в 60,02 доллара и выше 200-недельного простого скользящего среднего или «возврата к среднему» в 52,36 доллара. Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое чтение 12x3x3, как ожидается, завершится на этой неделе в 91,93 как «раздувающийся параболический пузырь».

: Покупайте “слабость” до 200-дневной простой скользящей средней на уровне 61,09 долл. США и уменьшайте свои сильные стороны до ее квартального уровня риска на уровне 68,52 долл. США.

Торговая стратегия Chevron и Exxon:

Дневной график акций Chevron

Дневной график акций Chevron

Дневной график показывает разрыв в ценах ниже 12 апреля, когда был выпущен пресс-релиз, в котором сообщалось, что Chevron покупает Anadarko за 33 миллиарда долларов в рамках сделки с наличными и акциями компании. Это давление заставляет акции упасть ниже 200-дневной простой скользящей средней на уровне 118,73 доллара. 26 декабря Chevron торговался на уровне 100,22 доллара, что оказалось «ключевым разворотом», поскольку закрытие 107,39 доллара было выше максимума 24 декабря 104,15 доллара. Это был сигнал о том, что 2019 год начнется с ралли. Закрытие 31 декабря в размере 108,79 долл. США стало важным вкладом в мою собственную аналитику. Это привело к полугодовому уровню стоимости в 106,15 долл. США и ежегодному уровню риска в 131,43 долл. США. Закрытие $ 123,18 29 марта стало входом для моей аналитики и привело к ежемесячному уровню стоимости в $ 109,44 и квартальному уровню риска в $ 129,28.

Недельный график акций Chevron

Недельный график акций Chevron

Недельный график для Chevron является отрицательным, поскольку акции ниже его пятинедельного модифицированного скользящего среднего в 120,41 доллара и выше 200-недельного простого скользящего среднего или «возврата к среднему» на 108,12 доллара. Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое чтение 12x3x3, согласно прогнозам, упадет до 65,52 на этой неделе с 78,45 18 апреля.

Торговая стратегия: Покупайте “слабость” к уровням месячной и полугодовой стоимости на 109,44 долл. США и 106,15 долл. США, соответственно, и уменьшайте запасы прочности до квартальных и годовых уровней риска на 129,28 долл. США и 131,43 долл. США соответственно.

Дневной график акций Exxon Mobil

Дневной график акций Exxon Mobil

Дневной график показывает формирование «золотого креста» 11 апреля. «Золотой крест» возникает, когда 50-дневная простая скользящая средняя поднимается выше 200-дневной простой скользящей средней, сигнализируя о том, что более высокие цены находятся впереди. 26 декабря Exxon торговалась на уровне 64,65 долл., А закрытие в тот день составило 68,64 долл., Что было выше максимума 24 декабря в 67,53 долл., Что подтверждает «ключевой разворот». Это означало, что 2019 год начнется с ралли. Закрытие 31 декабря в размере $ 68,19 стало важным вкладом в мою собственную аналитику. Это привело к тому, что полугодовой уровень стоимости составил 69,47 долл. США, а годовой уровень риска – 94,26 долл. США. Закрытие 80,80 долл. США 29 марта явилось исходной информацией для моей аналитики и позволило получить квартальные и месячные значения стоимости на уровне 77,66 долл. США и 75,48 долл. США соответственно.

Недельный график акций Exxon Mobil

Недельный график акций Exxon Mobil

Недельный график для Exxon Mobil нейтрален, акция на пике его пятинедельного модифицированного скользящего среднего составляет $ 79,97. Акция чуть ниже 200-недельного простого скользящего среднего значения «возврат к среднему», равного 81,61 $. Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое чтение 12x3x3, по прогнозам, снизится до 85,40 на этой неделе с 89,18 18 апреля, причем оба значения выше порога перекупленности 80,00.

Торговая стратегия: Покупайте слабость к уровням квартальной и месячной стоимости на уровне 77,66 долл. США и 75,48 долл. США, соответственно, и уменьшите свои позиции до годового уровня риска на уровне 94,26 долл. США.

Как использовать мои уровни ценности и рискованные уровни:

Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Оригинальные полугодовые и годовые уровни остаются в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю; месячный уровень был изменен в конце января, февраля и марта. Квартальный уровень был изменен в конце марта. Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы уловить волатильность цены акций, инвесторы должны покупать на слабости до уровня стоимости и снижать запасы силы до рискованного уровень. Опорный уровень – это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения его временного горизонта.

Как использовать еженедельные медленные стохастические чтения 12x3x3:

Мой выбор использования еженедельных медленных стохастических чтений 12x3x3 был основан на бэк-тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью найти комбинацию, которая привела бы к наименьшему количеству ложных сигналов. Я сделал это после краха фондового рынка 1987 года, поэтому я был доволен результатами более 30 лет. Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий по акциям. Существует грубый расчет различий между максимальным и минимальным минимумами по сравнению с значениями закрытия.

Эти уровни изменяются на быстрое чтение и медленное чтение, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего. Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 – перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90,00, поэтому я называю это «раздувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю чтение ниже 10.00 как «слишком дешевое, чтобы его игнорировать».

by Richard Suttmeier